20140926 盤前規劃


單位: 億元

單位: 億元


 

單位: 大小台合併/張數

 

提醒事項:
台股昨日跳空開高,但是多方並沒有進攻意圖,加上蘋果新品軟硬體都出問題的消息下,台北股市開盤上攻無力,反而在跌破平盤之後一路往下探底,加上股王大立光十二點過後急速下跌到跌停亮燈,大盤指數一度跌破9000點整數關卡,只是尾盤又看到護國大軍進場,跌幅收斂,終場下跌86.90點,跌幅0.96%,成交量放大到920.80億元。

盤後籌碼三大法人之中投信進場小買便宜貨,外資賣超和前日接近,反而自營商昨日賣超26.72億元,加上散戶退場融資減少32499張,金額減少5.85億元。看來是散戶停損在相對低點的機會不低。期權籌碼部分,外資期貨淨空單28035口(大小台加總)來到2008年以來的最高水位,台股這邊是否要崩盤了,後面我提供一些數據參考。

國際股市部分,早盤亞股漲跌互見,下午開盤的歐股,開小幅震盪在平盤之上,不過美股開盤後受到美股影響,全面走跌,而美股本身也好不到哪邊,由於蘋果新機硬體部分傳出大面板尺寸有客戶"坐"彎掉的情況,軟體的iOS8.0升級出包後蘋果警急推出的iOS8.0.1卻發生更大的問題,蘋果開盤跳空下跌約2%,盤是一路下挫收盤跌幅來到3.81%,直接跌到季線,拖累美股四大指數將周三的上漲全部回吐乾淨。台股ADR部分,台積電下跌2.33%,比早盤的台股下跌0.81%多跌了1.5%,是否會影響台股今日走勢,將是我們觀盤重點。

前面提到幾個狀況都是很悲觀的偏空,不過昨日行情中也有幾個狀況要和大家分享,第一是現貨的買賣情況,昨天盤中就觀察到現貨的委買賣狀況不像是大人拼命再出脫股票,我整理了一個數據,是將過去十幾個交易日(9/10外資開始由買轉賣)的外資買賣狀況,主要是觀察外資當日的買賣金額佔大盤成交量的比例,照說如果外資要出貨,這個賣單比例應該是逐漸攀升,但是並沒有這樣的情況,昨天台股收盤後有人猜外資應該賣超兩百億,昨日交易量增加到九百億這種推測並不意外,結果外資僅賣超58.91億元,也驗證我們盤中觀察到數據是正確的。


上圖左邊座標是買賣金額佔當日大盤成交金額比例,右邊座標則是當日大盤成交量,昨日是過去十幾個交易日成交量最大的一天,但是看到反而賣超比例來到相對低點。

我們再看另外一個數據是期貨的數據,前面提到,昨天外資的淨OI來到2008年開始的最大淨空單留倉,一樣我們把這個資料分成多空單來檢查,藍線是大盤指數,綠色柱狀為期貨空單,紅色柱狀為期貨多單,可以看到,一樣的情況,外資雖然淨空單口數創下高點,但是單以空單來看,卻沒有前一個月來得重,這是否也意味高檔的避險需求減少,同時將原本的期貨多單,轉為低檔承接現貨的動作。


當然上面的數據都是我們經由市場資訊做的”推論”,這推論是否造成後市的變化,還需參考國際市場的變化,昨日台股開高走低將近2%的震盪讓不少人受傷,加上美股晚上又收跌,今天開盤壓力自然不輕,前面提到台積電的ADR昨晚超跌了1.5%,今天我們就用那個來做參考,如果開盤直接滿足了那或許可以將手中的空單獲利做適度出場,多單要進場,個人以為,至少看到期貨指數攻過9070點,或許比較篤定。

除了台積電1.5%參考,昨日摩台收跌將近1%,也是今天的參考重點,如果開盤跌幅不足0.5%,且看到強勢反彈,膽大者可以摸底,但請設好停損,跌破開盤低點就是停損出場。

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2 則回應給 20140926 盤前規劃

  1. mewmi 說道:

    感謝Acer兄.. ^^” 摸底XD

  2. junten 說道:

    銘謝!

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